-
مسئولية اعداد مشروع الموازنة
وهى مجموعة الوظائف التى تتم بقطاعى الموازنة داخل وزارة المالية او بالهيئة الموازنية لاعداد المقترحات السنوية للموازنة العامة للدولة بداءً من الاعداد الاستراتيجى وانتهاءً بصدور قانون ربط الموازنة . -
مسئولية الموازنة بالهيئة الموازنية:
وهى مجموعة الوظائف الخاصة بتخصيص وتعزيز ومناقلات الموازنة بالهيئات الموازنية- حيث يتم نقل الموازنة العامة للدولة المعتمدة سنوياً على مستوى الهيئة الموازنة الكترونياً من على نظام (اعداد الموازنة ) الى نظام (الأستاذ العام (General Ledger)
- ثم يتم تخصيص اعتمادات الهيئة الموزانية على الوحدات الحسابية التابعة لها وتكون مسئولية الموازنة في طلب التعزيزات او المناقلات او اجراء إعادة تخصيص مرة أخرى فيما بين الوحدات الحسابية الكترونياً وتتم هذه التعديلات وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للصرف حينذاك
- مثال :- اذا قام الشخص الممنوح له مسئولية إعداد قيد التعزيز أو المناقلة يقوم النظام بمراجعة طلب القيد وتحديد مسئولية الموافقة على هذا القيد وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن (تأشيرات عامة للدولة ، قوانين أو قرارات أخرى منظمة للصرف) ، ويتم إجراء التعديلات الموازنية وتحديث الأرصدة الكترونيا لحظياً .
-
مسئولية الارتباطات :
هي وظيفة ادخال قيود الارتباط الخاصة بعملية مطلوبة التنفيذ فى فترة مستقبلية خلال العام المالى الحالى بمبلغ معين لمواجهة نفقات محددة سلفاً- يتم بموجب هذه المسئولية حجز الأموال واستنزالها مبدئياً من الاعتمادات لحين إتمام باقى الإجراءات وفى حالة عدم تنفيذ هذا الارتباط يتم الغاءه من قبل الشخص الذى قام بعملية الارتباط وتساعد هذه المسئولية الهيئة الموازنية في تحديد حجم الأموال المتاحة للصرف وغير المرتبط بها .
-
مسئولية التدفقات النقدية:
هي وظيفة إعداد خطة التدفقات النقدية الشهرية للوحدات الحسابية لكافة الموارد والاستخدامات- وفى هذه المسئولية تتولى الوحدات الحسابية إعداد خطة التدفقات النقدية وتشمل التدفقات النقدية المتوقعة لكافة الموارد والاستخدامات، وتتولى الوحدات الحسابية تقديم خطة التدفقات النقدية لوحدة إدارة النقد بقطاع التمويل
- تتولى ادارة النقد المراجعة النهائية والاعتماد وتعتبر الموافقة عليها حداً للصرف بالنسبة للوحدة الحسابية ،
- وبعد الموافقة على خطة التدفقات النقدية لكافة الوحدات الحسابية تقوم وحدة إدارة النقد بأعداد خطة تدفقات نقدية مجمعة على مستوى الوحدات الحسابية لإظهار العجز أو الفائض النقدي الإجمالي لمساعدة وحدة إدارة الدين العام في تحديد التمويل المطلوب خلال فترات تنفيذ الموازنة العامة،
- وقد يتم زيادة حد الصرف من اجل تغطية مدفوعات طارئة وذلك بعد موافقة وحدة إدارة النقد اذا كانت المدفوعات في حدود الاعتمادات المدرجة وذلك من خلال تعديل خطة التدفقات النقدية، أو موافقة قطاع الموازنة العامة للدولة اذا كانت الاعتمادات الموازنية المدرجة لا تكفى .
-
مسئولية الادخال:
هي وظيفة ادخال قيود اليومية أو الحركات الفعلية على برنامج الأستاذ العام، ويراعى تسجيل القيود أولا بأول وحفظها. -
مسئولية المراجعة والترحيل:
وهى مسئولية المراجعة لعمليات الادخال على برنامج الأستاذ العام وترحيلها وهى حق اصيل لممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية ويجب الترحيل بشكل يومى حتى يتم حساب المتبقي من الموازنة وحد الصرف الخاص بكل بند بصورة صحيحة. -
مسئولية اصدار أمر الدفع الالكترونى :
حيث يتم اصدار امر الدفع الالكترونى بمعلومية قيد اليومية المرحل الخاص باستمارة الصرف وبتصديق كلاً من التوقيع الاول والتوقيع الثانى واستكمال التكامل بين العمليات المالية والنقدية . -
مسئولية ادارة النظام :
وهو الخاص بادارة وظبط العمليات الخاصة بتشغيل النظام وتحقيق متطلبات القطاعات المختلفة العاملة على النظام والتنسيق فيما بينهم على المنظومة بما يحقق اهدافه وضمان سرية البيانات ويختص به تكنولوجيا المعلومات . -
مسئولية تشغيل النظام :
والخاص بتشغيل النظام والتأكد من سلامة اداءه سواء قواعد البيانات او الشبكات والخوادم والتطبيقات الخاصة بالنظام بشكل اساسى او بشكل مكمل وتقوم على تلك الوظائف الشركة القائمة على التشغيل
